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    發表于 2021-02-27 20:35:15 股吧網頁版
    西南策略:抱團瓦解后的策略選擇(附3月金股)
    來源:冰眼觀市

      展望3月,我們認為市場抱團整體已經告一段落,未來市場將會呈現熱點擴散的趨勢。機構投資者將會重點關注那些估值較低、有安全邊際、同時預期增速又比較高的板塊和個股。


      大、中、小市值皆有機會。


      基于以上判斷,3月份的金股我們重點進行了分散布局:10個行業,10個個股。


      其中包括銀行、化工、有色(軍工)、計算機、通信、家電、傳媒、交運、農林牧漁、醫藥十個行業的優質個股,以饗讀者。


      西南證券2021年3月金股


      金融


      平安銀行


      【000001.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:22.09


      股價催化劑:


      疫情緩解,經濟超預期復蘇,業績超預期恢復;互聯網金融政策趨嚴,傳統銀行零售業務回流等。


      推薦邏輯:


      1、背靠平安集團,有客戶資源、綜合金融服務及研發的優勢,公司資產規模穩健增長,綜合治理能力和科技實力快速提升。


      2、持續推進零售轉型,Q3零售客戶數達1.04億,私人銀行規模擴張快于整體零售業務,私行AUM超過1萬億,較年出增長43%。


      3、資產質量持續改善,2020年加大撥備計提力度和資產處置力度,撥備覆蓋率同比大幅提升,風險抵補能力充足。


      化工


      國光股份


      【002749.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:11.27


      股價催化劑:公司宣布股權激勵計劃,業績考核目標為以2020年的營業收入為基數,公司2021年至2023年的營業收入增長比例分別不低于17%、37%、60%。


      1、扣非業績符合預期,未來產能擴張鞏固龍頭地位;2、產能擴張持續鞏固公司植物生長調節劑龍頭地位,子公司建設繼續開辟園林市場:公司募資3.2億元的可轉債已在2020年8月發行完畢,將用于年產2.2萬噸高效、安全、環境友好型制劑生產線搬遷技改項目、年產5萬噸水溶肥料(專用肥)生產線搬遷技改項目等。


      有色


      西部超導


      【688122.SH】


      股票評級:買入


      當前股價:61.77


      股價催化劑:軍工產業扶持政策落地,高溫合金產品落地等。軍工產業扶持政策落地,高溫合金產品落地等。


      核心邏輯:


      1、西部超導是服務國家戰略的高端鈦合金龍頭公司,短期高端鈦合金業務有望大規模放量,公司是我國航空用鈦合金棒絲材的主要研發生產基地,預計2022年產能達到8000噸/年,十四五期間我國航空裝備尤其主戰機型將加速列裝以及升級換代,軍機數量增長以及單機含鈦量提升,公司高端鈦合金業務有望大規模放量。


      2、低溫超導業務和高溫合金業務有望成為業績新增長點,低溫超導業務具有領先優勢,逐步拓展下游MRI超導線材及超導磁體商業化應用,高溫合金業務積極探索進口替代市場,兩項業務有望成為公司未來長期收入新的增長點。


      計算機


      兆易創新


      【603986.SH】


      股票評級:買入


      當前股價:196.41


      股價催化劑:疫情等因素下公司產品銷售持續高景氣。


      推薦邏輯:


      1、受益工控、汽車電子、消費電子等領域需求拉升,NOR閃存供不應求等,進入上行周期。


      2、MCU缺貨契機下國產替代加快。


      通信


      新易盛


      【300502.SZ】


      股票評級:持有


      當前股價:48.11


      股價催化劑:


      行業景氣度上行,公司研發水平行業領先且


      業績彈性良好。


      推薦邏輯:


      1、公司定增落地。項目將豐富和拓展公司現有產品,主要包括5G通訊光模塊、100G光模塊和400G光模塊,達產后將新增年產能285萬只高速率光模塊的生產能力,推動產品結構持續升級。


      2、前期市場表現的回調因素已被慢慢打消。前期市場表現的回調主要是由于對于明年是否能夠維持高增速持懷疑態度、下游互聯網廠商的資本開支下降、中美關系的緊張,更多的是b的因素。


      3、光模塊行業景氣度上行,電信市場5G基站建設數量符合預期及5G通信網絡架構的持續鋪設。公司作為國內光模塊企業龍頭,電信市場深度綁定大客戶中興通訊,5G小基站建設也有望在2021年實現高速增長,數通市場公司產品已經通過海外大客戶亞馬遜的認證并已經開始供貨,并且隨著海外互聯網廠商資本開支的回暖,預計公司2021年業績仍將快速增長。


      家電


      格力電器


      【000651.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:59.85


      股價催化劑:地產竣工回暖。


      推薦邏輯:


      隨著疫情防控常態化下,商業活動、裝修活動等正常進行,空調行業逐步恢復正常出貨節奏。在疫情和新能效標準實施刺激下,各企業庫存清理加速,價格戰結束,空調出貨價格和終端穩步提升。我們看好國內空調行業實現量價齊升態勢,格力電器作為龍頭企業充分受益:


      1、空調庫存低位,2020年需求有望后移,2021年釋放后移需求。


      2、公司渠道改革逐漸成型,渠道效率提升。


      4、空調價格逐漸回升,對沖原材料價格波動影響,順利傳導到下游。


      傳媒


      芒果超媒


      【300413.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:66.02


      股價催化劑:季風計劃劇集破圈、綜藝出現新爆款、“小芒”電商利潤超預期。


      推薦邏輯:


      1、電視劇內容有望破圈。芒果TV和湖南衛視將共同推出“芒果季風計劃”,精品化、周播化劇集,類型將從擅長的甜寵風格拓展到現實、懸疑類劇集。有望吸引更多男性觀眾,有效拉動會員數和廣告收入。


      2、綜藝內容有望再造爆款。芒果TV制作內容團隊強大,N綜藝基礎豐富,每年均產出爆款綜藝,我們預計明年芒果仍能推出新的爆款綜藝,有效拉動會員數和廣告收入。


      3、會員收入有望增加。1)愛奇藝率先提高會員單價,國內視頻平臺單價較低,上漲空間大,我們預計未來芒果超媒會費提價可能性高。2)平臺嘗試多樣化會員付費方式,比如綜藝單期收費模式、超前點播模式。


      4、“小芒”電商預計明年初上線,有望成為新利潤增長點。芒果超媒打造新型內容電商模式有一定優勢:1)自制綜藝質量高;2)前身為“快樂購”;3)芒果TV用戶以年輕女性為主,和電商目標群體高度重合。


      5、線下娛樂不斷豐富,用戶反饋火爆。青春芒果城開城前三日累計吸引6萬用戶到場;密逃大廈預售體驗票近600萬元。線下娛樂有效提高會員粘性,并為未來打造更多線下娛樂奠定基礎。


      交運


      順豐控股 【002352.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:105.75


      股價催化劑:社零增速、網購增速、順豐件量增速持續超預期。


      行業邏輯:


      1、短期看,高壁壘時效件業務成就利潤壓艙石:新冠疫情帶來高端消費線上化的加速,預計2020-2022年順豐時效件增速復合增速17.6%,預計2022年時效件業務可貢獻120億利潤的基本盤。


      2、中期看,鄂州機場2022年初投產將強化順豐物流生態布局:收入端將受益于時效件輻射范圍的擴張及未來機場空港產業集群,成本端將受益于優化路由及裝載率提升帶來的單位成本降低。


      3、長期看,順豐擁有最全面的基礎物流模塊、豐富的客戶積累及物流大數據資源,作為綜合物流供應商享受物流業行業迭代的時代最強


      農林牧漁


      瑞普生物


      【300119.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:26.46


      股價催化劑:業績持續超預期增長。


      投資邏輯:


      1、下游養殖景氣度有望持續,政采苗招標價格提升后公司市占率有望繼續穩步提升,禽用疫苗業務迎來量價齊升。預計2021年公司禽苗業務增長達20%以上。


      2、限抗令實行后,豬腹瀉、藍耳等小型病種爆發情況愈發嚴重,缺少抗生素等藥物治療的情況下存在三類收益:第一腹瀉圓環等抗生素癥狀相關的苗,第二支原體,副豬,鏈球菌等直接替抗的細菌苗,第三頭孢等替抗類的化藥制劑,公司2021年豬苗業務有望實現翻倍。


      3、公司寵物業務2019年虧損,2020年在疫情大背景下仍然實現快速增長,實現扭虧為盈,預計2021年繼續維持快速增長態勢。


      醫藥生物


      康泰生物


      【300601.SZ】


      股票評級:買入


      當前股價:165.00


      股價催化劑:未來幾年業績有望加速增長。


      推薦邏輯


      現有4聯苗與乙肝疫苗量價齊升,23價肺炎疫苗有望持續超預期;13價肺炎疫苗現場核查在即,預計2021Q2獲批上市;人二倍體狂苗預計Q1正式報產,2022H1有望獲批上市。13價肺炎與人二倍體狂苗國內競爭格局優,獲批可實現快速放量。新冠疫苗研發雙技術路徑順利推進,腺病毒產能建設完成,預計Q1開展橋接試驗;滅活苗預計Q1進入III期臨床。

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